Tag: MINDSET
-
ปัญหาสุดคลาสสิคในการเทรด
– บทความ ปัญหาสุดคลาสสิคในการเทรด โดย Pradeep Bonde – วันนี้ผมนำบทความของเทรดเดอร์มือเก๋าและโค้ชที่ฝึกเทรดเดอร์มามากมาย เกี่ยวกับปัญหาที่คนส่วนใหญ่เป็นกันจนมันเป็นปัญหาสุดคลาสสิคเลย จะเป็นปัญหาอะไรและแก้ไขอย่างไร ลองอ่านกันดูนะครับ บทความสั้นๆ ครับ “You can trade anything but not everything” ถ้าหากคุณอยากพัฒนาทักษะการเทรด สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ โฟกัสวิธีการเทรดให้แคบลง คุณควรเทรดแค่เพียงเซ็ทอัพเดียวหรืออย่างมากที่สุดเพียง 3 เซ็ทอัพ ยิ่งคุณมีเซ็ทอัพในการเทรดมากเท่าไหร่ คุณยิ่งจะจัดการมันได้ยากขึ้นเท่านั้น ทั้งเรื่องของการแสกนหาเซ็ทอัพ การวิเคราะห์ การเลือกและการจัดการเทรด มันยิ่งเป็นงานที่หินขึ้นตามเซ็ทอัพที่คุณมี ปัญหาสุดคลาสสิคที่คนทั่วไปทำได้แย่มากในตลาด คือพวกเขาไม่สามารถโฟกัสในเซ็ทอัพใดเซ็ทอัพหนึ่งได้ เมื่อไหร่ที่คุณสามารถกำจัดเซ็ทอัพที่มีอยู่เยอะแยะและโฟกัสแค่เพียง 1 หรือ 2 เซ็ทอัพ คุณจะพบกับความจริงได้อย่างรวดเร็ว คุณจะเริ่มเชี่ยวชาญในเซ็ทอัพของคุณ และเริ่มปรับรายละเอียดต่างๆ ในเซ็ทอัพนั้นให้ดียิ่งขึ้น ทุกๆ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญบ่งบอกว่าการโฟกัสสิ่งต่างๆ ให้แคบลงคือวิธีการที่ดีสุดในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในทุกแขนง มันทำให้คุณสามารถพัฒนาทักษะที่เฉพาะและจำเป็นต่อความเชี่ยวชาญนั้นๆ ดังนั้นในทุกสัปดาห์คุณควรที่จะคิดเรื่องการจำกัดการฝึกในเซ็ทอัพให้แคบลง และกำจัดอะไรที่มันไม่ได้ส่งผลดีต่อคุณออกไป ทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถึงไม่สามารถอยู่กับเซ็ทอัพใดเซ็ทอัพหนึ่งได้นาน หรือเทรดหลายๆ วิธีการ ? นั่นเพราะว่าพวกเขาขาดความเชื่อมั่นและเชี่ยวชาญในวิธีการเทรด หรือคิดว่าคนอื่นๆ…
-
A Guide to Super Performance บทสัมภาษณ์ของสุดยอดนักลงทุน ตอนที่ 3
ตอนที่ 3 DR. MATTHEW CARUS Interview by Capitalise มาต่อกันกับบทสัมภาษณ์สุดยอดนักลงทุนตอนที่ 3 ครับ ผมเอาบทสัมภาษณ์ของคุณ Matthew Caruso นักลงทุนที่เพิ่งแจ้งเกิดไม่นานจากเวทีการแข่งขัน U.S. investing championship ครับ เขาคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่ทำลายสถิติผลตอบแทนสูงสุดในการแข่งขันรายการนี้ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 จนทำผลตอบแทนตอนจบการแข่งขันไปได้ 346% และคว้าอันดับที่ 4 ในการแข่งขันไป (ช่วง 9 เดือนแรกแกอยู่อันดับ 1 แล้วถูกแซงในไตรมาสสุดท้าย) ผมมีโอกาสได้เรียนในคลาส online ของแก “The Active Growth Investor” แล้วชอบมากก็เลยค่อนข้างติดตามทุกงานที่แกไปสัมภาษณ์ วันนี้ผมเอาบทสัมภาษณ์ของแกกับ Capitalise ซึ่งคิดว่ามีประโยชน์มาก ลองอ่านกันดูนะครับไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ สวัสดีครับคุณ Matt สำหรับผู้อ่านทุกคน คุณช่วยแนะนำตัวเองซักเล็กน้อยได้มั้ยครับ แน่นอนครับ ผมมีความสนใจในตลาดหุ้นมาตั้งแต่เด็กๆ พ่อของผมเคยอนุญาติให้ผมเทรดในพอร์ตของเขาในตอนที่ผมยังเด็กมากและยังไม่สามารถเปิดพอร๋ตได้ ผมโชคดีที่เมื่อผมจบจากชั้นมหาวิทยาลัยงานแรกของผมคือการเป็น market maker ผมทำงานที่นั่นซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา…
-
A Guide to Super Performance บทสัมภาษณ์ของสุดยอดนักลงทุน ตอนที่ 2
ตอนที่ 2 DR. VAN K. THARP Interview by Adrian Reid มาต่อกันเรื่องบทสัมภาษณ์ของสุดยอดตำนานในอุตสาหกรรมการเทรดและการลงทุนนะครับ ในตอนที่ 2 ผมนำบทสัมภาษณ์ของสุดยอดโค้ชเทรดเดอร์อย่าง Dr. Van K. Tharp มาให้ทุกท่านอ่านกันนะครับ ดอกเตอร์ Van K Tharp ถือเป็นบุคคลระดับตำนานที่สร้างผลงานไว้กับวงการตลาดทุนอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการโค้ชเทรดเดอร์ คอร์สสัมมนา หรือหนังสือเกี่ยวกับการเทรดระดับตำนานอย่าง “Trade Your Way To Financial Freedom” และ “Super Trader” อีกทั้งท่านยังเป็นคนที่ถูกสัมภาษณ์และบรรจุลงในหนังสือ Market Wizards เล่มแรกของคุณ Jack D. Schwager อีกด้วย ช่วงหลายปีหลังผมตามผลงานเก่าๆ ของดอกเตอร์ค่อนข้างเยอะครับ โดยเฉพาะปีนี้ที่เป็นอ่านเป็นหลัก เพราะสนใจในเรื่องของการวางระบบ การกำหนด position sizing และจิตวิทยาการเทรด ซึ่งคิดว่าเป็นที่เริ่มศึกษาได้ดีเลย วันนี้ก็เลยเอาบทสัมภาษณ์สั้นๆ ของดอกเตอร์มาให้อ่านกันครับ…
-
การจัดการความเครียดของอาชีพเทรดเดอร์
– การจัดการความเครียดของอาชีพเทรดเดอร์ โดย Humble Trader Diary – จากเหตุการณ์ที่ตลาดตกค่อนข้างแรง คิดว่าน่าจะมีหลายคนเครียดกับการลงทุนหรือการเทรด หวังว่าบทความนี้จะช่วยพวกคุณได้บ้างนะครับ “กุญแจสำคัญของการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คือการมีความสงบนิ่งและวินัยในการเทรดแม้ว่าคุณกำลังจะเผชิญกับความเครียด” – Paul Tudor Jones, Market Wizard – ที่ผ่านมาผมคิดว่าเป็นปีที่นักลงทุนหรือคนที่เทรดค่อนข้างจะ “เครียด” กว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดที่ผมตอบแทนในหลายๆ ตลาดค่อนข้างไปในทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะหุ้นต่างประเทศเมกา จีน เวียดนาม ตลาดเหรียญรวมถึงตลาดหุ้นไทยก็เช่นกัน แต่พอมาในช่วงปี 2022 หลายๆ ตลาดค่อนข้างจะพัง ตลาดที่กล่าวมาทั้งหมดค่อนข้างจะเจอกับความผันผวนและลงกันอย่างหนักจากพิษของสงครามและการขึ้นดอกเบี้ย ตลาดไทยปีที่แล้วไม่ลงแต่ก็ไม่ได้เป็นปีที่ง่าย ด้วยความที่ปกติเป็นคนที่ตอบ inbox ในเพจค่อนข้างจะบ่อยก็เลยได้พอรู้เรื่องราวของหลายๆ คนที่ปีที่แล้วค่อนข้างจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่สดใสไม่เหมือนที่คิดไว้ จนเกิดอาการเครียดสะสม วันนี้ก็เลยอยากจะเขียนเรื่องนี้ครับ ความเครียดในการเทรด และวิธีจัดการความเครียดในแบบของตัวผมเอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านครับ อุตสาหกรรมของการลงทุนและการเทรดค่อนข้างจะเป็นที่ที่มีความเครียดที่สูงครับ ซึ่งมีอยู่หลายปัจจัยเลยที่ทำให้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เกิดความเครียด ยกตัวอย่างเช่น 1. ความผันผวนของตลาดทุน ด้วยความที่ธรรมชาติของตลาดทุนนั้น มีการขึ้นและลงหรือที่เราเรียกว่าความผันผวนจากปัจจัย 108 ที่มันไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเกิดความผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น จากนโยบายทางการเงิน การเมือง…
-
แพ้บ้างก็ได้
– แพ้บ้างก็ได้ โดย Humble Trader Diary – ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมตลาดประเทศไทยเริ่มตกหนัก ผมทักพี่คนหนึ่งไปด้วยความเป็นห่วง ซึ่งพี่คนนี้ถือเป็นครูทางด้านการลงทุนของผมเลย แกเข้าตลาดมาตั้งแต่ก่อน hamburger crisis แล้วประสบความสำเร็จอย่างมากจนถึงปัจจุบัน ผมทักแกไปเพราะความเป็นห่วงเนื่องจากแกเป็น investor ที่ไม่ได้ปรับสถานะเร็วมากนักและด้วยขนาดพอร์ตของแกที่มันไม่ง่ายนักที่จะขายสถานะได้ในราคาที่ต้องการ ผมทักแกไปว่า “มาสเตอร์ เป็นไงบ้างครับ ยังโอเคมั้ยครับ” แกก็ตอบกลับมาว่า “ยับเลยครับ.. ไทยตอนนี้ ytd -10 กว่า% …” แล้วเราก็คุยกันต่อซักระยะตามภาษา ซึ่งจากความคิดส่วนตัวของผม ผมรู้สึกว่าด้วยสไตล์ของแก กับ situation ที่มันเกิดในตลาด ผมว่าแกอย่างเก่งเลย ซึ่งไม่นานผมว่าแกก็คงกลับมาได้ไม่ยาก ด้วยสภาพตลาดที่หุ้นราคาถูกลง หาหุ้นได้ง่ายขึ้น เพราะแกเป็น stock picker ที่เก่งมากๆ ในประเทศไทย และที่แกพอร์ตลดลงปีนี้นั้นมันไม่ใช่การขาดทุนที่เกิดจากการคัทหรืออะไรมากเท่าไหร่นัก โดยส่วนใหญ่เกิดจากที่หลายตัวถือลงทุนมาซักระยะตั้งแต่ปีที่แล้ว แล้วมันลงมาในปีนี้ พูดง่ายๆ ก็คือคืนกำไรกลับมาซึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องปกติของคนที่เป็น investor อยู่แล้วครับ สิ่งที่ผมมองเห็นอย่างชัดเจนในพี่คนนี้ตลอดเวลาที่รู้จักกันมาคือ แกแพ้เป็น และกล้ายอมรับมันอย่างบริสุทธิ์ใจ รวมถึงแกก็พร้อมพัฒนาตลอดเช่นกัน โดยปกติเราจะชอบคุยกันเรื่องการแก้ปัญหาในเกมของเราอยู่ตลอด…
-
เมื่อความพร้อมประสบกับโอกาส
– เมื่อความพร้อมประสบกับโอกาส โดย Mark Minervini – เมื่อผู้คนฟังเรื่องราวความสำเร็จของผมในตลาดหุ้น คำถามที่ผมมักเจอพวกเขาถามอยู่บ่อยๆ คือ คุณทำมันได้ยังไง? หรือ คุณมีโชคเหรอ? คนส่วนใหญ่คิดว่าผมต้องเดิมพันอะไรเสี่ยงๆ แน่ หรือไม่ก็เป็นเพียงคนที่โชคดีกว่าชาวบ้านเขาในการได้ผลตอบแทนระดับนี้ จริงๆ แล้ว ผมประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นได้อย่างไร? เป็นเวลาหลายปี ผมทำงานหนักเพื่อที่จะทำให้ฝีมือการเทรดของผมสมบูรณ์แบบ ผมใช้เวลากว่า 70-80 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ และบ่อยครั้งที่จมอยู่บนกองของกราฟหุ้นและงบของบริษัททั้งคืนจนถึงเช้าตรู่ของอีกวัน แม้ว่าผลลัพธ์ของมันจะยังไม่ได้สวยหรูอะไร แต่ผมก็ยังพยายามตั้งหน้าตั้งตาทำต่อไป ผมใช้เวลาหลายปีในการแยกว่าอะไรใช้ได้ และอะไรใช้ไม่ได้ พยายามทำให้ “กระบวนการในการเทรด” ของผมสมบูรณ์แบบ โดยการวิเคราะห์ผลการเทรดที่ผมได้กำไร และที่สำคัญเหนืออื่นใด คือ วิเคราะห์การเทรดที่ผมขาดทุน หลังจากนั้นสิ่งวิเศษก็เกิดขึ้น การเตรียมตัวของผมก็ได้พบกับโอกาสของมันซักที ในปี 1990 ผมได้รับประโยชน์จากตลาดขาขึ้นรอบใหม่ไปเต็มๆ ด้วยบทเรียนที่ผมศึกษาผ่านการลองผิด-ลองถูกในช่วงยุค 80’s เหมือนกับพิชเชอร์ที่กำลังเดินเข้าสู่สนามหญ้าพร้อมที่จะตี “โฮม-รัน” ให้เสียงมันดังกู่ก้องไปทั่วสนาม ตัวผมพร้อมอย่างที่ไม่เคยพร้อมมาก่อน เหมือนกับนักกีฬาโอลิมปิกที่ซ้อมแล้วซ้อมเล่าเพื่อพร้อมที่ลงแข่งในสนามอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด โอกาสในตลาดหุ้นสามารถทำให้ชีวิตของคุณพลิกผันได้อย่างรวดเร็ว การที่จะตักตวงผลประโยชน์จากมันคือคุณต้องเตรียมพร้อมและพร้อมที่จะรับมือกับมัน ณ ตอนนี้ที่อีกซีกโลกหนึ่ง มีคนบางคนที่เตรียมตัวเพื่อความสำเร็จอย่างไม่ยอมลดละ ถ้าคุณไม่ยอมเตรียมตัว บางคนที่เขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อแลกกับความสำเร็จจะทำเงินได้อย่างมากมาย ขณะที่คุณได้แต่ฝันและคร่ำครวญกับตัวเองว่าทำไมเราไม่ได้อะไรแบบเขาบ้าง ฉะนั้นจงเตรียมพร้อม…