Tag: CUTLOSS
-
นักเก็งกำไรที่ฉลาดทุกคนจะเตรียมพร้อมกับสัญญาณอันตรายเสมอ
– นักเก็งกำไรที่ฉลาดทุกคนจะเตรียมพร้อมกับสัญญาณอันตรายเสมอ Lessons from The Great Bear Of Wallstreet – หุ้นก็เปรียบเหมือนกับมนุษย์ที่มีทั้งนิสัยและพฤติกรรม บางตัวมีความเครียด กระสับกระส่าย และผันผวน บางตัวมั่นคง ตรงไปตรงมาและมีเหตุผล เทรดเดอร์ผู้มีความชำนาญจะเรียนรู้และพิจารณาว่าหุ้นตัวนั้นๆ เป็นอย่างไร การเคลื่อนไหวของหุ้นสามารถคาดการณ์ได้ภายใต้สภาวะที่หลากหลาย ตลาดหุ้นไม่เคยอยู่นิ่ง บางครั้งพวกมันอาจซบเซาแต่ไม่ได้หยุดที่ราคาใดราคาหนึ่ง เพียงแค่เคลื่อนไหวขึ้นหรือลงเล็กน้อย เมื่อหุ้นเริ่มมีแนวโน้มที่ชัดเจน มันจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้นอย่างต่อเนื่องตามเส้นแนวโน้ม ตลอดทางการเคลื่อนที่ของราคา คุณจะสังเกตเห็นปริมาณการซื้อขายจำนวนมากที่มาพร้อมกับการขึ้นของราคาอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่วันที่จุดเริ่มต้นของแนวโน้ม หลังจากนั้นสิ่งที่ผมเรียกว่า “การสะท้อนอย่างปกติ” จะเกิดขึ้น โดยปริมาณการขายของการสะท้อนนั้นจะมีปริมาณน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่หุ้นขึ้น การสะท้อนนี้คือสิ่งปกติที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นอย่าไปกลัวกับการเคลื่อนไหวเช่นนี้ แต่ควรระวังการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติมากกว่าอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมราคา ในช่วงหนึ่งถึงสองวันต่อมา การขึ้นของราคาจะเกิดขึ้นอีกครั้ง รวมถึงปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นด้วย ถ้าการเคลื่อนไหวของราคานี้เป็นของจริง การสะท้อนอย่างปกติจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและหุ้นจะขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ครั้งนี้ การขึ้นของราคาควรจะเป็นไปอย่างแข็งแกร่งซักระยะโดยมีการสะท้อนระหว่างวันเพียงเล็กน้อย ไม่ช้าหรือเร็ว หุ้นจะเข้าสู่ช่วงการสะท้อนอย่างปกติอีกครั้ง เมื่อการตอบสนองเกิดขึ้น มันควรจะอยู่ในระนาบเดียวกับการตอบสนองครั้งแรก เพราะนี่คือพฤติกรรมปกติที่หุ้นเคลื่อนไหวในช่วงที่มีแนวโน้วอย่างชัดเจน ช่วงแรกของการขึ้นของราคา ระยะจากจุดที่อยู่เหนือจุดสูงสุดเดิม ถึงจุดสูงสุดใหม่จะยังไม่ห่างกันมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของราคาขึ้นไปได้รวดเร็วกว่าเดิมมาก ผมขออธิบายให้เห็นภาพมากขึ้น เมื่อเราซื้อหุ้นที่ 50 เหรียญในระยะแรกของการเคลื่อนที่ ราคาของหุ้นขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนถึง 54…
-
บทเรียนจากลูกของพ่อมดตลาดหุ้น : เพราะแบบนี้กฎการขายหุ้นถึงสำคัญ
– บทเรียนจากลูกของพ่อมดตลาดหุ้น แปลและเรียบเรียงโดย Humble Trader Diary – ตามหลักการนักลงทุนควรมีกฎการขายหุ้น 2 ชุด ชุดแรกใช้สำหรับการล็อคผลกำไรที่ได้ กับอีกชุดหนึ่งใช้ในการป้องกันนักลงทุนจากการขาดทุนหนัก เมื่อหุ้นที่คุณเทรดได้กำไรจำนวนมากหรือขาดทุนจำนวนมาก โอกาสที่อารมณ์ของคุณจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็มากขึ้นตามไปด้วย มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการมีกฎในการขายถึงสำคัญมาก กฎพวกนี้ช่วยลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์และโฟกัสไปที่การกระทำอย่างมีเหตุผล เหมือนกับที่หมอใช้ผลของชาร์ตและเอกซเรย์ในการช่วยยืนยันผลของการรักษาโรค กฎการขายที่สำคัญที่สุดของพวกเราคือการขายเพื่อรักษาเงินทุนและป้องกันการขาดทุนหนักโดยจำกัดการขาดทุนไม่เกิน 8% ถ้าพวกเราทำการบ้านมาอย่างถูกต้องและเข้าเทรดในจุดที่ถูกต้อง หุ้นของเราไม่ควรจะตกไปถึง 8% ถ้ามันเกิดขึ้นแสดงว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเราลงทุนในช่วงที่ตลาดอ่อนแอ อย่างไรก็ตามความผิดเหล่านี้พวกผมจะแก้มันโดยการตัดขาดทุนโดยทันที การ “Cut Loss Short” เป็นการทำให้เราหลุดจากบ่วงกับดักของอีโก้ของตัวเอง “เฮ้ย เราลงทุนในบริษัทที่ดี งบก็ออกมาดี เราทำถูกแล้ว ไม่ต้องขายหรอก เดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมา” หรือกับดักของความหวัง “ขอให้หุ้นมันเด้งซักหน่อยเหอะหว่ะ ถึงทุนเลยยิ่งดีจะได้ขายออกไปซักที” ยิ่งไปกว่านั้นนักลงทุนหลายคนมักซื้อถัวเฉลี่ยขาลงแทนที่จะทำตามกฎการขายที่เหมาะสม การเข้าไปถัวหุ้นที่คุณขาดทุนอยู่สามารถทำให้เกิดความหายนะต่อพอร์ตได้เลย การถัวมันสามารถทำให้ทุนเฉลี่ยของหุ้นคุณต่ำกว่าเดิมได้ก็จริง แต่เมื่อหุ้นมันตกใครจะไปรู้ว่ามันจะตกไปอีกไกลแค่ไหน นักลงทุนหลายคนมีก็มีปัญหากับการจัดการกับหุ้นที่ตัวเองกำไรไม่แพ้คนที่มีปัญหากับการตัดขาดทุน มันเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจำเป็นต้องมีกฎการขายเพื่อที่จะกำหนดว่าเมื่อไหร่ควรจะเทคกำไรออกมา การทำอะไรมั่วๆมันไม่ดีพอหรอกโดยเฉพาะในตลาดหุ้น จากการค้นคว้าของเราหุ้นนำตลาดส่วนใหญ่จะเบรคขึ้นจากฐานราคาประมาณ 20-25% แล้วมีแนวโน้มว่าจะย่อแล้วสร้างฐานใหม่ ดังนั้นกฎของพวกเราคือการขายหุ้นที่ถือเกือบทั้งหมดเมื่อหุ้นขึ้น 20-25% เวลาที่ดีที่สุดที่จะขายหุ้นก็คือช่วงที่หุ้นมันยังขึ้นอยู่ (Sell into strength) ขณะที่หุ้นกำลังขึ้นพวกเราไม่ประมาทและเฝ้าระวังสัญญาณที่เทรนด์ขาขึ้นจะอ่อนแอลงอยู่ตลอด…