Tag: CANSLIM

– บทเรียนจากลูกของพ่อมดตลาดหุ้น แปลและเรียบเรียงโดย Humble Trader Diary – ตามหลักการนักลงทุนควรมีกฎการขายหุ้น 2 ชุด ชุดแรกใช้สำหรับการล็อคผลกำไรที่ได้ กับอีกชุดหนึ่งใช้ในการป้องกันนักลงทุนจากการขาดทุนหนัก เมื่อหุ้นที่คุณเทรดได้กำไรจำนวนมากหรือขาดทุนจำนวนมาก โอกาสที่อารมณ์ของคุณจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็มากขึ้นตามไปด้วย มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการมีกฎในการขายถึงสำคัญมาก กฎพวกนี้ช่วยลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์และโฟกัสไปที่การกระทำอย่างมีเหตุผล เหมือนกับที่หมอใช้ผลของชาร์ตและเอกซเรย์ในการช่วยยืนยันผลของการรักษาโรค กฎการขายที่สำคัญที่สุดของพวกเราคือการขายเพื่อรักษาเงินทุนและป้องกันการขาดทุนหนักโดยจำกัดการขาดทุนไม่เกิน 8% ถ้าพวกเราทำการบ้านมาอย่างถูกต้องและเข้าเทรดในจุดที่ถูกต้อง หุ้นของเราไม่ควรจะตกไปถึง 8% ถ้ามันเกิดขึ้นแสดงว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเราลงทุนในช่วงที่ตลาดอ่อนแอ อย่างไรก็ตามความผิดเหล่านี้พวกผมจะแก้มันโดยการตัดขาดทุนโดยทันที การ “Cut Loss Short” เป็นการทำให้เราหลุดจากบ่วงกับดักของอีโก้ของตัวเอง “เฮ้ย เราลงทุนในบริษัทที่ดี งบก็ออกมาดี เราทำถูกแล้ว ไม่ต้องขายหรอก เดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมา” หรือกับดักของความหวัง “ขอให้หุ้นมันเด้งซักหน่อยเหอะหว่ะ ถึงทุนเลยยิ่งดีจะได้ขายออกไปซักที” ยิ่งไปกว่านั้นนักลงทุนหลายคนมักซื้อถัวเฉลี่ยขาลงแทนที่จะทำตามกฎการขายที่เหมาะสม การเข้าไปถัวหุ้นที่คุณขาดทุนอยู่สามารถทำให้เกิดความหายนะต่อพอร์ตได้เลย การถัวมันสามารถทำให้ทุนเฉลี่ยของหุ้นคุณต่ำกว่าเดิมได้ก็จริง แต่เมื่อหุ้นมันตกใครจะไปรู้ว่ามันจะตกไปอีกไกลแค่ไหน นักลงทุนหลายคนมีก็มีปัญหากับการจัดการกับหุ้นที่ตัวเองกำไรไม่แพ้คนที่มีปัญหากับการตัดขาดทุน มันเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจำเป็นต้องมีกฎการขายเพื่อที่จะกำหนดว่าเมื่อไหร่ควรจะเทคกำไรออกมา การทำอะไรมั่วๆมันไม่ดีพอหรอกโดยเฉพาะในตลาดหุ้น จากการค้นคว้าของเราหุ้นนำตลาดส่วนใหญ่จะเบรคขึ้นจากฐานราคาประมาณ 20-25% แล้วมีแนวโน้มว่าจะย่อแล้วสร้างฐานใหม่ ดังนั้นกฎของพวกเราคือการขายหุ้นที่ถือเกือบทั้งหมดเมื่อหุ้นขึ้น 20-25% เวลาที่ดีที่สุดที่จะขายหุ้นก็คือช่วงที่หุ้นมันยังขึ้นอยู่ (Sell into strength) ขณะที่หุ้นกำลังขึ้นพวกเราไม่ประมาทและเฝ้าระวังสัญญาณที่เทรนด์ขาขึ้นจะอ่อนแอลงอยู่ตลอด…