Category: Most Popular
-
ตลาดมักบอกใบ้เราเสมอ (Part1)
– ตลาดมักบอกใบ้เราเสมอ by Humble Trader Diary – บทความนี้ผมเคยไปแชร์ให้กลุ่มเทรดกลุ่มนึงแล้ว วันนี้เอามาเขียนเป็นบทความให้พอได้แนวคิดครับ แนวคิดนี้ได้มาจาก Joe Fahmy ที่พูดในงานของ ChartSummit และ David Ryan จากสัมมนา Actionable Insight นะครับ ถ้าใครตามอ่านงานของ 2 ท่านนี้มาจะรู้ว่าทั้ง 2 ท่าน เทรดโดยนำ Criteria ทางด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ แต่สิ่งที่ทั้งสองท่านมักพูดอยู่เสมอคือ ให้สังเกตที่ตลาดกับหุ้นรายตัวในตลาด โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ปัจจัยอื่น เช่น พื้นฐานหุ้น หรืออินดิเคเตอร์ต่างๆนาๆ เราก็พอจะสามารถหาหุ้นผู้ชนะในอนาคตได้ครับ ซึ่งวันนี้ผมจะขยายหลักการนี้ โดยเอามาเขียนในแบบง่ายๆ โดยที่คนไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้มาก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ ลองดูกันครับ เรามาพูดถึงหลักการง่ายๆกันก่อน ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่เราเรียกว่า SET INDEX (SET) มันคือดัชนีราคาที่สะท้อนหุ้นทุกตัวในตลาด เพราะมันถูกคำนวณจากราคาหุ้นทุกตัวในตลาดมาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก จึงไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นได้ว่าถ้าวันไหน SET ขึ้นแรง หุ้นในตลาดก็มีความน่าจะเป็นขึ้นแรง ถ้า SET ตกหนักเราก็จะเห็นหุ้นเกือบทั้งตลาดตกหนัก…
-
A Defensive Mentality วิชาเอาตัวรอดในตลาดหุ้น
บทความ A Defensive Mentality วิชาเอาตัวรอดในตลาดหุ้น โดย Humble Trader Diary “แอดมินคุมความเสี่ยงยังไงบ้างครับ” “ผม drawdown หนักทำไงดีแอด” “พี่มีวิธีคัทยังไงบ้างอ่ะ” “พอร์ตผมแม่งวูบหวะพี่ทำไงดี” “คัทรัวๆ แล้วใจเสียทำไงดีแอด” คำถามพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมยกมาจากแชทที่ผมคุยกับแฟนเพจในช่วงนี้ครับ ช่วงนี้มักจะเจอกับคำถามแบบนี้ ซึ่งตรงข้ามกับช่วงต้นปีเลย ต้นปีมีแต่คำถามแบบว่า “ผมรันยังไงดีให้ไม่ขายหมู, ทำไงให้หาหุ้นเด้งได้, ใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนรันหุ้นได้ดีขึ้น” ธีมของคำถามมันแตกต่างกันมากเลยครับ จากสภาพตลาดหรือ Market condition ช่วงต้นปีกับตอนนี้ค่อนข้างแตกต่างกัน ต้นปีง่ายกว่า ตอนนี้ยากขึ้น หลายๆ คนทำเงินไม่ได้แบบเดิม บางคนคืนตลาดไป หรือที่หนักกว่านั้นก็คือขาดทุนเลย ผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจการหาหุ้นหรือวิธีทำกำไรกันอยุ่แล้วเพราะมันน่าจะมีให้อ่านอยู่ทุกที่ ฉะนั้นบทความนี้ก็เลยอยากเขียนอะไรที่มันเข้าธีมกับตลาดช่วงนี้ นั่นคือเรื่องของการเอาตัวรอดครับ ถือว่าเป็นการแนะนำนักลงทุนหน้าใหม่ไปในตัวด้วย ถ้าใครคิดว่ารอดแล้วสบายๆ ข้ามบทความนี้ได้เลยครับ เสียเวลาท่านเปล่าๆ ผมขอใช้ชื่อบทความว่า A Defensive Mentality ซึ่งเป็นแนวความคิดหลักที่ผมใช้ในการเทรดครับ ตอนเด็กๆ ผมมันจะคิดแต่เรื่องทำกำไรเยอะๆ เอาไว้ก่อน แต่พอเวลาล่วงเลยมาเกือบสิบปี ทุกวันนี้ผมมักจะเตือนตัวเองเสมอว่า “ป้องกันตัวเองสำคัญสุด เอาตัวให้รอดก่อนแล้วอย่างอื่นจะตามมาเอง” จริงๆ…
-
วิธีการหาหุ้นผู้ชนะตัวต่อไป โดย Mark Minervini
สวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมเอาบทความของเซียนหุ้น Mark Minervini มาแปลให้อ่านกันนะครับ มีหลายๆ ท่านบอกว่าอยากอ่านเกี่ยวกับ Method บ้าง ช่วงหลังๆ ผมดันเขียนแต่ Mindset ลงในเพจ ครั้งนี้จึงแปลบทความที่เกี่ยวกับหลักการหาหุ้นของมาร์คในช่วงตลาดขาลงมาฝากครับ เป็นบทความที่ไม่ยาวแต่มีคุณภาพมากครับ ลองอ่านกันดูนะครับ ในการคาดการณ์ตลาดแต่ละครั้ง พวกสื่อทั้งหลายมักคาดการณ์ผิดทางอยู่เสมอๆ ณ จุดต่ำสุดของตลาด พวกเขามักจะทำนายว่าโลกกำลังจะแตก วิกฤตจะดำเนินต่อไปอีกนาน และ ณ จุดสูงสุดของตลาดในแต่ละรอบ พวกเขามักจะแนะนำให้เราเข้าไปลงทุนในตลาดเพื่อหวังว่าตลาดจะไปต่ออีกไกล คุณจะรู้สึกสับสนอย่างมากถ้าหากคุณมัวแต่ฟังความเห็นของคนอื่น แทนที่จะใส่ใจกับสิ่งที่หุ้นทั้งหลายกำลังจะบอกคุณอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หุ้นนำตลาด” กว่า 90% ของหุ้นที่สร้างผลตอบแทนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์จะแสดงความแข็งแกร่งในช่วงตลาดหมีหรือตลาดปรับฐาน สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องทำการบ้านในช่วงที่ตลาดตกหนัก เพื่อที่คุณจะพร้อมที่สุดเมื่อโอกาสมาถึง ในช่วงเดือนแรกๆ ของตลาดขาขึ้นรอบใหม่ คุณจะเห็นหุ้นหลายตัวเริ่มทะยานขึ้นมา ตลาดหุ้นจะปรับฐานเพียงเล็กน้อยประมาณ 3-5% จากจุดพีค เหล่านักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์มักจะรอการปรับฐานหนักๆ เพราะคิดว่าหุ้นที่ขึ้นมานั้นสูงเกินไปที่จะซื้อ ซึ่งการปรับฐานหนักๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในช่วงเริ่มต้นของตลาดขาขึ้นรอบใหม่ บ่อยครั้งที่หุ้นที่ยืนได้แข็งแกร่งในช่วงตลาดหมีมักจะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เยี่ยมยอด หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นดาวรุ่ง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของราคาหุ้นเหล่านั้นอาจจะตกลงชั่วคราวหรือหยุดชะงักจากสภาพตลาดที่ย่ำแย่ของตลาดขาลง แต่ราคาหุ้นของหุ้นเหล่านี้จะไม่ลดลงรุนแรงเท่ากับหุ้นโดยส่วนใหญ่ หุ้นดาวรุ่งพวกนี้โดยทั่วไปมักจะมีความยืดหยุ่นและเด้งกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เมื่อตลาดหมีเริ่มอ่อนแรงและเริ่มมีแรงซื้อเข้ามา หุ้นที่มีผลประกอบการที่ดีจะพุ่งทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่และขึ้นไปได้ไกลมากๆ ขณะที่หุ้นที่มีผลประกอบการอ่อนแอ…