Category: Featured Post
-
แนวทางศึกษาการเทรดหุ้นของผม (Part 1)
– แนวทางศึกษาการเทรดหุ้นของผม Part 1 โดย Humble Trader Diary – มีคนมาถามว่าจะเริ่มต้นเทรด/ลงทุนหุ้นยังไง หนังสือเล่มไหนดี แล้วมีแนวทางยังไง หนังสือหุ้นไม่ว่าจะเทรดหรือลงทุนก็ตามที่ผมอยากแนะนำให้คนที่เข้ามาไม่นานศึกษา มีดังนี้ครับ 6 เล่มแรกคุณจะได้วิธีการหลายๆ แบบทั้งลงทุนแล้วก็เรื่องของการเทรด ส่วนตัวผมก็เริ่มจากการอ่านงาน ดร.นิเวศน์ แล้วมาจบด้วยการเทรดระยะกลาง-ไกล ผมบอกไม่ได้ว่าคุณจะชอบแบบไหน แต่อยากให้เปิดใจลองอ่านหลายๆ วิธีการก่อน แล้วไปลองผิดลองถูก ส่วนเล่มหลังๆ คุณจะได้เรื่องกระบวนการที่ใช้ในการชนะตลาดซึ่งจำเป็นมากแต่คิดว่าอ่านวิธีการเทรด/ลงทุนก่อนจะง่ายกว่า จริงๆ ผมเคยร่างแนวคิดเบื้องต้นที่ผมใช้ในการศึกษาการเทรดหุ้นเอาไว้ ลองอ่านดูก็ได้ครับ ยาวหน่อยนะ คิดว่าช่วงนี้มีคนที่เข้ามาเทรดหุ้นใหม่ๆ เยอะเลยที่มาติดตามเพจ ก็เลยมีความคิดที่จะทำบทความ แนะแนวทางการศึกษาการเทรดหุ้นในแบบของผมหน่อย เผื่อจะเป็นประโยชน์กับลูกเพจครับ แล้วก็แน่นอนอันนี้ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะมันเป็นวิธีที่ตัวผมคิดว่าดี คิดว่าถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองเมื่อตอนเริ่มต้นได้ก็จะแนะนำแบบนี้ คนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้ครับเป็นเพียงความเห็นของผมล้วนๆ น่าจะมีหลายตอนนะครับเพราะเขียนออกมาแล้วค่อนข้างยาวเลย เรามาเริ่มกันทีละข้อนะครับ 1. ศึกษาเรื่องหุ้นให้เหมือนกับการเลือกคณะเข้ามหาวิทยาลัย สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคนใหม่ๆ ที่อยากศึกษาเรื่องการเทรดคือ เราควรมี mindset การศึกษาเรื่องหุ้นให้เหมือนกับการเลือกคณะเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งคำถามที่คุณต้องถามกับตัวเองมีด้วยกัน 2 คำถามใหญ่ครับ คือ มันมีคณะอะไรให้เลือกบ้าง และคุณเป็นใคร เรามาเริ่มกันทีละคำถามนะครับ 1.1…
-
บทเรียนจาก Nicolas Darvas เพราะวิธีของผมคือวิธีที่ตลาดหุ้นทำงาน
บทเรียนจาก Nicolas Darvas เพราะวิธีของผมคือวิธีที่ตลาดหุ้นทำงาน บทความนี้เป็นบทความแปลที่มาจากบางส่วนของ Interview คุณ นิโคลัส ดาร์วาส หนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดของตลาดวอลล์สตรีทในช่วงปี 1950 และเจ้าของหนังสือ How I Made $2,000,000 in the Stock Market บทความนี้สัมภาษณ์ในช่วงก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไม่นาน คิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่านก็เลยนำมาแปลบางส่วนครับ ผู้สัมภาษณ์: คุณดาร์วาส คุณคิดว่าทัศนคติของคุณช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นมั้ยครับ ? ND: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ผมไม่เคยเศร้าตอนที่ผมขาดทุน เมื่อระบบการลงทุนของผมสั่งให้ทำผมไม่เคยเซ็งเลยที่ต้องขายหุ้นที่ผมชนะแล้วออกจากตลาดไปแม้มันจะเป็นเวลาหลายเดือน ผมไม่เคยตื้นเต้นหรือกระวนกระวายเลยในการถือหุ้นที่ผมชนะ เมื่อมองกลับไปผมก็ค่อนข้างประหลาดใจเหมือนกันว่าผมทำเงินจาก $25,000 ไป $2,000,000 แล้วยังรู้สึกสงบได้ยังไง นี่แหละคือผมหละ หลักจากที่ผมประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงปลาย 1950 ผมแบ่งกำไรบางส่วนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผมแค่รู้สึกว่ามันต้องเห็นอะไรเป็นตัวเป็นตนหน่อยถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ หลังจากความสำเร็จรอบนั้นผมรู้สึกว่าผมแค่ต้องเข้าไปร่วมเกมแค่นั้น ถ้าผมทำตามกฎผมจะได้ตัง ถ้าผมแหกกฎผมจะเสียตัง ความท้าทายของผมคือทำตามกฎของเกมให้ได้เท่านั้น ผู้สัมภาษณ์: แบบนี้แสดงว่าคุณก็ยังเทรดพลาดใช่มั้ยครับ ND: แน่นอน มันยากนะที่จะไม่ลองหรือทำอะไรชุ่ยๆบ้าง ถึงแม้ว่าคุณจะมีวิธีในการทำเงินแล้ว ในบ้างครั้งผมก็แหกกฎแล้วก็เสียตัง แต่ทุกวันนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วนะ ผู้สัมภาษณ์: ตลาดเปลี่ยนไปบ้างมั้ยครับ?…
-
ท่าไม้ตายกับการเทรดหุ้น
– ท่าไม้ตายกับการเทรดหุ้น โดย Humble Trader Diary – บทความนี้เกิดมาจากที่เมื่อวันก่อนผมไปเที่ยวแล้วเดินผ่านภาพกราฟฟิตี้บนกำแพงของสุดยอดซุปเปอร์หนังแอคชั่นอย่าง บรูซ ลี เข้า มันทำให้ผมนึกย้อนไปถึงช่วงฝึกเล่นหุ้นปีแรกที่ครูของผมท่านนึงได้เอา คำคมของบรูซ ลี มาแปะเพื่อใช้ในการสอนเทรดหุ้นในคลาสสัมมนา “ไม่ใช่คนที่ฝึกเตะมาเยอะกว่า 10,000 ท่าหรอกที่น่ากลัว แต่เป็นคนที่ฝึกเตะท่าเดียวซ้ำๆมาเป็น 10,000 ครั้งต่างหากที่ผมกลัว” บรูซ ลี คำคมนี้สะท้อนให้เห็นถึง การจดจ่อในการฝึกฝนตัวเองในแนวทางใดไม่กี่แนวทางเพื่อให้เกิดความชำนาญระดับสูงอาจจะให้ผลที่ดีกว่าการที่เราฝึกฝนตัวเองในหลายๆแนวทางแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญซักอย่าง โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าประโยคนี้ค่อนข้างจะเป็นจริงครับ แล้วเป็นจริงในหลายๆวงการ ถ้าเราลองดูในภาพยนต์หรือการ์ตูนก็เช่นกัน ฮอร์คอายในเรื่องอเวนเจอร์ก็ไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศหรือปล่อยพลังได้ แต่สิ่งที่เขาสามารถทำได้คือความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธระยะไกลระดับเหนือมนุษย์ ทำให้เป็นกองกำลังสำคัญของหน่วยอเวนเจอร์ หรืออย่างในการ์ตูน ดราก้อนบอล ซุน โงกุน(โกคู) ไม่ว่าจะต่อยเตะกับศัตรูมาตลอดทั้งเรื่อง แต่สุดท้ายก็ต้องปราบศัตรูด้วยไม้ตายพลังคลื่นเต่าหรือบอลเก็งกิทุกครั้งไป จนทำให้หลายๆคนเวลาเห็นตัวละครโงกุนจะคิดถึงพลังคลื่นเต่าก่อนดราก้อนบอลเสียอีก ในด้านของแวดวงกีฬา ซึ่งผมจะเป็นคนที่ชอบดูกีฬาเป็นพิเศษอยู่แล้วยิ่งเห็นเรื่องพวกนี้ค่อนข้างชัดเจน ผมขอยกตัวอย่าง 3 นักกีฬาที่มีแนวทางเฉพาะตัว แล้วสามารถประสบความสำเร็จระดับสูงในโลกของกีฬา คนแรก Floyd Mayweather หนึ่งในนักมวยที่เก่งที่สุดตลอดกาลของโลก สไตลของฟรอยด์จะไม่ใช่สไตลเดินหน้าไล่ฆ่าอย่างเดียวแบบนักมวยทั่วๆไป แต่เป็นสไตล Defensive counter-puncher หรือสไตลตั้งรับและสวนกลับ และไม่ว่าจะไปต่อยกว่าใคร ฟรอยด์ก็มักจะตั้งรับให้แน่นไว้ก่อน…
-
วิธีการสร้างวินัยฉบับใช้งานจริง
หลังจากที่สรุปเรื่องของ วินัยในแนวทางของ Optimus Future ไปในบทความก่อน (ใครยังไม่อ่าน สามารถอ่านได้ที่นี่ครับ) บทความนี้ก็มาถึงการแนะนำของตัวผมเองเกี่ยวกับเรื่อง การสร้างวินัยในการเทรด นะครับ หวังว่าในช่วงเวลาตลาดที่ยากลำบากมันจะช่วยเตือนและไม่ทำให้ทุกคนหลุดวินัยโดยเฉพาะเรื่องของวินัยในการบริหารความเสี่ยงนะครับ เตือนก่อน เนื่องจากผมไม่ได้มีประสบการณ์ในตลาดมากมายอะไรนัก ผมคิดอะไรในตอนนี้หรืออยากเขียนอะไรผมก็จะเขียนไปเรื่อย ฉะนั้นก่อนเอาไปปฏิบัติตามก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ มันอาจจะไม่ถูกหรือเหมาะกับคุณ ก่อนที่เราจะมาฝึกเรื่องการสร้างวินัย เรามาเข้าใจความหมายของมันกันก่อนนะครับ ตามความหมายของคำว่า “วินัย” จาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน วินัยแปลว่า “กฎระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ” การมีวินัยคือ การมีหรืออยู่ในกฎระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ นั่นเองครับ แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวผมที่เคยมีโอกาสได้นั่งคุยแบบ Deep conversation และตรวจประวัติ Trade log ที่ผ่านมากับนักเรียนที่มาฝึกด้วยกันประมาณ 60 กว่าท่าน (เป็นนักเรียนที่อายุงานในตลาดเกิน 6 ปี 40 กว่าท่าน) โดยที่มีนักเรียนเพียง 25 ท่าน ที่มีกฎระเบียบหรือแบบแผนการเทรดแบบคร่าวๆ ให้ผมตั้งแต่เริ่มแรกที่คุยกัน และมีไม่ถึง 10 ท่านที่มีแบบแผนที่ครอบคลุมและชัดเจน และแน่นอนผลการเทรดของเกือบ 10…
-
เล่นในเกมของคุณ
“แอดมินครับ ทำยังไงให้ได้กำไรทีละ 50-100% แบบที่หลายๆ คนเขาทำกันครับ” คำถามนี้เป็นคำถามที่ลูกเพจท่านนึงถามผมมาในเพจครับ ผมก็เลยถามกลับไปว่าเขาเล่นแบบไหน อะไรยังไง ถามรายละเอียดกันอยู่นาน สรุปแล้วได้ความว่า เขามีประสบการณ์มาค่อนนานพอสมควร เขาเป็นคนที่เทรดหุ้นระยะสั้น 3-12% ได้แล้วออก ถือหุ้นเวลาได้กำไรเฉลี่ยประมาณ 10 วัน และทำผลตอบแทน 4-5 ปีนี้ที่ชนะตลาด พูดง่ายๆคือ เขาน่าจะอยู่รอดได้ในตลาดหุ้นได้แล้ว แต่ปัญหาที่เขาเจอคือ ในหลายๆครั้งที่ทำกำไรแล้วหุ้นหลายๆตัว มันบินยาวๆ ไปเป็นเด้งหรือมากกว่านั้นหลังจากที่เขาขายไปปีสองปี พูดง่ายๆ คือ เขาคิดว่าเขาขายหมูตัวใหญ่บ่อยมาก และเขาคิดว่าถ้าเขาได้กำไรก้อนใหญ่ เขาจะทำผลตอบแทนได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะ ผมลองมานั่งๆคิดดูเรื่องที่เขาถามดู ผมคิดว่ามันก็ถูกต้องที่ถ้าสามารถทำกำไรครั้งละมากๆได้แล้วพอร์ตของเราจะทำผลตอบแทนได้ดี แต่ผมว่าการถือหุ้นให้ยาวเพื่อสร้าง “Big Play” หรือ “Home Run”ไม่ใช่เพียงวิธีเดียวที่จะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จระยะยาวได้ และกลายถือเพื่อเอา Big play มันก็มีข้อเสียของมันเหมือนกันครับ เช่น win rate ที่อาจจะต่ำลง หรือการที่ต้องทนรับ drawdown ในช่วงที่เราถือรัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเทรดหุ้นหรือกลยุทธ์แบบ Scalping, Day Trading, Swing…