แนะนำหนังสือจิตวิทยาการเทรดและการลงทุน

– Book Recommendations by Humble Trader Diary –

1.THE MENTAL GAME OF TRADING : A System for Solving Problems with Greed, Fear, Anger, Confidence, and Discipline

ผู้เขียน Jared Tendler

เจ้าของหนังสือขายดีอย่าง The Mental Game of Poker และโค้ชของ world champion poker players อย่าง Jared Tendler ได้เข้ามาในอุตสกรรมการเงินและการเทรด และเขียนเกี่ยวกับหนังสือจิตวิทยาการเทรดขึ้นมาครับโดยส่วนตัวชอบหนังสือเล่มนี้มากครับ ซึ่งเล่มนี้จะเจาะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางจิตวิทยาที่เราต้องเจอในการเทรดอย่างเป็นระบบ ทั้งความโลภ ความกลัว ความตื่นเต้น ความมั่นใจเกินไป การขาดวินัย โดยจะบอกต้นเหตุของปัญหาทางอารมณ์ และวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนให้เรา พร้อมเทคนิคอย่าง the Inchworm Concept และ The Mental Hand History ซึ่งก็เป็นเทคนิคที่แกใช้สอนคนที่เล่น Poker และนักกีฬา ผมลองนำมาใช้ดูได้ซักระยะก็พบว่าค่อนข้างจะดีและคิดเป็นระบบมากขึ้นครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือ ปกติหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาจะอ่านยาก แต่เล่มนี้อ่านง่ายพอๆ กับหนังสือการลงทุนเล่มอื่นเลย รวมถึงเรียบเรียงเนื้อหายได้ดีเข้าใจง่ายถ้าหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับความโลภ ความกลัวหรืออารมณ์ในการเทรด ผมคิดว่าเล่มนี้น่าจะช่วยคุณได้ครับ

2.BULLETPROOF TRADER : Evidence-based strategies for overcoming setbacks and sustaining high performance in the markets

ผู้เขียน Steve Ward

Steve Ward คือหนึ่งในผู้เขียนที่ผมชอบมากที่สุดครับ หนังสือ BULLETPROOF TRADER เป็นหนังสือเล่มใหม่ที่แกเพิ่งออกมาในช่วงปี 2020 จุดประสงค์ของหนังสือชัดเจนมากครับ คือ การเปลี่ยนให้เราเป็นเทรดเดอร์ที่ใส่เกราะกันกระสุน (โดนอะไรก็ไม่ตาย) โดยหนังสือนี้จะเน้นในเรื่องการพัฒนาให้คุณสามารถรับมือกับความเครียดและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดการเทรด เพื่อให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว หนังสืออ่านง่าย ผมอ่าน 3 วันจบ ลื่นๆ ผมชอบที่นำแนวคิดของ STOICISM เข้ามาช่วยให้เรามีความพร้อมในการเทรดมากยิ่งขึ้น และมีแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจนให้เรานำไปใช้ ซึ่งโดยส่วนตัว ผมเป็นแฟนของคุณ Steve อยู่แล้วก็พยายามทำตามและได้ประโยชน์ คิดว่าซื้อเล่มนี้มาก็ไม่ผิดหวังเช่นกันครับ ผมอ่านหลายรอบเลย อ่านเสร็จแล้วคุณจะถึกขึ้นเหมือนใส่เกราะกันกระสุนเอาไว้ครับ

3.THINKING IN BETS : Making Smarter Decisions When You Don’t Have All the Facts

ผู้เขียน Annie Duke

Annie Duke อดีตแชมป์ WSOP (World Series of Poker Tournament of Champions) ปี 2004 ผันตัวมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับทางด้านการตัดสินใจอย่าง Thinking in Bets ซึ่งอย่างที่หลายๆ คนรู้กันว่าการเทรด กับ poker มีหลายๆ อย่างที่คล้ายกัน โดยเฉพาะเรื่องการ deal กับเงินและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงขนาดเป็นหนังสือที่ได้ Wall Street Journal bestseller ซึ่งในหนังสือจะเต็มไปด้วยเรื่องของการจัดการกับอคติที่ขวางการตัดสินใจของเรา การรับมือกับความไม่แน่นอน การเข้าใจว่าการตัดสินใจที่ดีและการตัดสินใจที่แย่คืออะไร และกลยุทธ์มากมายที่ทำให้เราสามารถพัฒนาการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้ดีขนาดที่ว่า The New York Times ให้นิยามหนังสือเล่มนี้ว่า “A big favorite among investors these days.” ก็เป็นการรับรองได้อย่างดีครับว่า ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเทรดโดยตรง แต่มันช่วยคุณให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับการเทรดและการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนถ้าใครอ่านจบแล้วชอบ สามารถอ่านเล่มต่อไปของคุณ Duke ได้ต่อในหนังสือ How to decide ที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะครับ

4.SUPER TRADER : Make Consistent Profits in Good and Bad Markets

ผู้เขียน Van K. Tharp

หนังสือของบรมครู Market Wizards อย่าง Dr. Van Tharp หลายๆ คนอาจจะรู้จักหนังสือของท่านจากหนังสือ Trade Your Way to Financial Freedom แต่ส่วนตัวผมชอบ Super Trader มากกว่านิดหน่อยครับ หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างจะครบเครื่องคล้ายๆ Trade Your Way to Financial Freedom แต่อัพเดตกว่าเพราะออกมาหลังหลายปีเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือ Mindset ล้วนๆ แต่ผมชอบบทที่ 1 ของหนังสือเล่มนี้มาก หัวข้อมีชื่อว่า Working on Yourself ซึ่งจะพาคุณไปค้นหาตัวเอง มีการทำแบบสอบถามทดสอบตัวเอง มีเรื่องของการกระตุ้นตัวเรา การปรับมุมมองให้เรารับมือกับอุปสรรคได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงมีวินัยมากยิ่งขึ้น และอย่างที่บอกไปหนังสือนี้มันค่อนข้างจะครบเครื่อง โดยจะมีการพูดถึงการออกแบบกลยุทธ์ การหาระบบที่เหมาะกับเรา พูดถึงเรื่องของ position size ในสไตล์ของ Dr. Tharp ถ้าชอบสามารถไปลงเรียนหลักสูตรใน website ของแกได้ ซึ่งผมเรียนแล้วหลายอัน ดีเช่นกันครับถ้าชอบงานเขียนของ Dr. Tharp ผมว่าหนังสือ Super Trader ก็จะเป็นหนังสือที่คุณพลาดไม่ได้ครับ

5.THE INNER VOICE OF TRADING : Eliminate the Noise, and Profit from the Strategies That Are Right for You

ผู้เขียน Michael Martin

บอกก่อนตรงนี้เลยว่า ก่อนที่ผมจะซื้อหนังสือเล่มนี้มา ผมไม่ได้รู้จักมันซักนิดเลยครับ แต่พอดีผมฟังในงาน Siamquant เมื่อหลายปีที่แล้ว โดยที่พี่ธีรธร ธาราไชย พูดถึงหนังสือเล่มนี้ด้วย ผมก็เลยลอง search ชื่อดู ดันมีคุณ Ed Seykota ได้ไปเขียนคำนำให้กับหนังสือเล่มนี้ด้วย รวมถึงพบว่าคนเขียน Editorial Reviews แต่ละคนนี่ เทพทั้งนั้นเลยนี่หว่า ทั้ง Ed Seykota, Victor Sperandeo, Bill Dunn, Mike Bellafiore ผมจึงคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะมีอะไร ก็เลยลองซื้อมาอ่านดู สรุปว่าไม่ผิดหวังเลยครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มบางๆ มีความหนา 170 กว่าหน้า แต่คุณภาพคับเล่ม เล่มนี้จะเจาะลึกเข้าไปในเรื่องของ Mindset การเข้าใจในตัวเอง การจัดการอารมณ์ให้อยู่ในจุดสมดุล วิธีการทำอย่างอะไรให้เรามีวินัยในการรันกำไรและบริหารความเสี่ยงสิ่งที่ผมชอบเล่มนี้คือ มันมีการยกบทสัมภาษณ์ของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายๆ คน ขึ้นมาประกอบในเนื้อหา ซึ่งหลายๆ ประโยคก็โดนเอามากๆโดยรวมๆแล้วหนังสือเล่มนี้จัดว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดที่ดีมากๆ เล่มหนึ่งที่เคยได้อ่านครับ อาจจะชอบน้อยกว่า Trading in the zone นิดนึง แต่ก็ยอดเยี่ยมมากๆ

6.TRADING IN THE ZONE : Master the Market with Confidence, Disciplineand a Winning Attitude

ผู้เขียน Mark Douglas

หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดชื่อดังของคุณ Mark Douglas เขียนขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านมีทัศนคติแห่งผู้ชนะและเข้าถึง “Zone” ของตัวเองจนสามารถทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอและประสบความสำเร็จในโลกของตลาดทุน หนังสือเรื่องนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมุ่งไปที่ Process-base และขจัดความกลัวในการเทรดซึ่งเป็นเกมแห่งความไม่แน่นอนอย่างที่ผมเคยเขียนไปในหลายๆครั้งว่า การลงทุนหรือการเทรดมันไม่ได้สำคัญแค่เรื่องของการซื้อขาย แต่มีเรื่องของตัวเราหรือจิตวิทยาของตัวเราเข้าไปเกี่ยวด้วยซึ่งคุณ Mark เขียนออกมาได้เห็นภาพและเราสามารถเข้าใจได้ง่าย ผมแนะนำว่าถ้าอ่านจบแล้วให้ลองไปหาอ่าน The Disciplined Trader ต่อ (จริงๆแล้วThe Disciplined Trader เขียนก่อนเป็น 10 ปีนะครับ แต่ถ้าให้เลือกจริงๆผมว่า Trading in the zone น่าอ่านกว่าจึงคิดว่าอ่านก่อนน่าจะดีกว่า ) และไปหาคลิปของคุณ Mark Douglas ฟังต่อใน Youtube จะคลุมมากเล่มนี้มีแปลไทยนะครับ แต่หลายๆ คนบอกอ่านยาก ซึ่งผมก็ยอมรับเลยว่าผมก็อ่านไทยก่อนและอ่านไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่เห็นเทรดเดอร์นอกเขาแนะนำกันเรียกได้ว่าแนะนำกันทุกคน ผมก็เลยลองไปซื้อเล่มภาษาอังกฤษอ่าน ก็พบว่าหนังสือดีมาก อ่านไม่ยากและลึกมาก แต่คิดว่าคงแปลออกมาเป็นไทยยากพอสมควรเพราะมันใช้ศัพท์การเทรด ความน่าจะเป็นและจิตวิทยาค่อนข้างเยอะ ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้ลองอ่านต้นฉบับกันดูนะครับ เดือดแน่นอน

7.THE DAILY TRADING COACH : 101 Lessons for Becoming Your Own Trading Psychologist

ผู้เขียน Brett N. Steenbarger

หนังสือของโค้ชเทรดเดอร์ที่ผมชื่นชอบและอ่านบทความของแกอยู่เป็นประจำครับ เรียกได้ว่าเล่มนี้เป็นเล่มเปลี่ยนชีวิตการเทรดของผมอีกเล่มเลยครับหนังสือ The Daily Trading Coach จะสอนให้คุณเป็นโค้ชเทรดเดอร์ให้กับตัวคุณเองโดยผ่านบทเรียนทั้ง 101 บทเรียน หนังสือเรื่องนี้มันโคตรจะคลอบคลุมเลยครับ ไม่ว่าจะเรื่องของ Trading Process, การเข้าใจตนเอง, การพัฒนาตนเอง, การทำการเทรดให้เหมือนกับธุรกิจ, การพัฒนา Trading edge, การพัฒนาวินัยในการเทรด เรียกได้ว่าอ่านเล่มนี้ “ครบรส” และอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบในหนังสือเล่มนี้คือ มันค่อนข้างละเอียดทำให้คุณวางแนวทางในการฝึกฝนจริงๆ ของตัวคุณเองได้ หลายๆ อย่างที่ผมใช้ฝึกตัวเองก็เอาแนวคิดหลักมาจากหนังสือเล่มนี้ครับถ้าคุณคิดว่าคุณอ่านเรื่องของวิธีการเทรดมาจนเอียนแล้ว ผมแนะนำให้ลองอ่านเล่มนี้ดูนะครับเหมือนเล่มนี้จะมีแปลไทยแล้วหาอ่านได้ง่าย แต่ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้คล่อง ผมแนะนำให้ลองอ่านของต้นฉบับภาษาอังกฤษดูนะครับ หนังสืออีกเล่มที่ผมอยากให้คุณอ่านของ Dr. Brett คือหนังสือ TRADING PSYCHOLOGY 2.0 : From Best Practices to Best Processes ลองไปหาอ่านได้อีกเล่มนึงครับ

8.TRADE MINDFULLY : Achieve Your Optimum Trading Performance with Mindfulness and Cutting-Edge Psychology

ผู้เขียน Dr.Gary Dayton

หนังสือของ Dr. Dayton นักจิตวิทยาและเทรดเดอร์ Wyckoff Trading ด้วยความที่แกเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาเป็นอย่างดีรวมถึงเป็นเทรดเดอร์ด้วย หนังสือเล่มนี้จึงออกมาได้เยี่ยมยอดมากๆ ซึ่งเริ่มจากการเข้าใจ bias ของมนุษย์ การเข้าใจในอารมณ์ วิธีการรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับเราทางด้านจิตใจ และบทสุดท้ายที่ผมชอบมากที่สุด คือเรื่องของภาคปฏิบัติ ในด้านของการเตรียมตัว การฝึกฝน การประเมิณผลงาน และกลยุทธ์ที่ทำให้เรามีความคิดที่ถูกต้องเพื่อให้เราสามารถทำผลงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีตัวอย่างเยอะมากๆ ให้เราเห็นภาพและเข้าใจที่แกอธิบายได้ดียิ่งขึ้นข้อเสียของหนังสือเล่มนี้คือมันค่อนข้างจะหนามากและเนื้อหาอัดเต็มเหมือนอ่านพวก textbook ใหญ่ๆ แต่ถ้าใครอ่านไหวก็อยากจะแนะนำให้ลองอ่านเล่มนี้ดูนะครับ

ก็จบไปสำหรับการแนะนำหนังสือจิตวิทยาการเทรดและการลงทุนทั้ง 8 เล่มนะครับ ก็จะพยายามอ่านแล้วหาหนังสือดีดีมาแบ่งลูกเพจเรื่อยๆ นะครับ